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Update Easy ERP [2018.2.0.0]

Update Easy ERP [2018.2.0.0] Liberado em 12/02/2018

Novo cálculo para o diferencial de alíquota e partilha do ICMS para o estado de Pernambuco:
O passo do cálculo onde acontece a diferença é onde é retirado da BC do ICMS ST o ICMS da operação.

Normalmente, quando o imposto é incorporado na BC, o ICMS da operação é subtraído em Reais (BC ICMS ST = BC ICMS normal - Valor ICMS normal R$). Mas, no caso do PE ele é retirado através da equação BC ICMS ST = BC ICMS normal * (1-(Alíquota ICMS operação/100)), o que torna a BC menor do que no outro caso, resultando em um imposto significativamente reduzido. O restante do cálculo prossegue normalmente.

Exemplo de cálculo - ST por diferencial de alíquota

Valor da operação

11.363,64

ICMS OP

7

ICMS INT

18

 

     1   

do valor da operação na UF de origem, exclui-se o respectivo ICMS

10.568,1852

Valor da Operação * (1-(ICMS OP/100))

11.363,64 * (1-(7 / 100)) = 10.568,1852

2

ao valor encontrado, inclui-se o montante equivalente ao imposto devido na operação interna

12.888,0307

Valor encontrado/(1-ICMS INT/100)

10.568,1852 / (1 - 18 / 100) = 12.888,03073

3

sobre as respectivas bases de cálculo, aplica-se o percentual resultante da diferença entre a alíquota interna e a interestadual

1.417,6834

(Valor encontrado*(ICMS INT - ICMS OP)%)

(12.888,03073 * (18 - 7)%) = 1.417,6834

Exemplo de cálculo - Partilha do ICMS

O cálculo é basicamente o mesmo, o sistema apenas adiciona o Fundo de Combate a Pobreza ao valor se houver. Após isso ele divide o valor do resultado entre estado do remetente e estado de destino.

Valor da operação

11.363,64

ICMS OP

7

ICMS INT

18

 

   1   

do valor da operação na UF de origem, exclui-se o respectivo ICMS

10.568,1852

Valor da Operação * (1-(ICMS OP/100))

11.363,64 * (1-(7 / 100)) = 10.568,1852

2

ao valor encontrado, inclui-se o montante equivalente ao imposto devido na operação interna

12.888,0307

Valor encontrado/(1-ICMS INT/100)

10.568,1852 / (1 - 18 / 100) = 12.888,03073

3

sobre as respectivas bases de cálculo, aplica-se o percentual resultante da diferença entre a alíquota interna e a interestadual

1.417,6834

(Valor encontrado*(ICMS INT - ICMS OP)%)

(12.888,03073 * (18 - 7)%) = 1.417,6834

 

Remetente

1.417,69

20%

283,54

Destinatário

1.417,69

80%

1.134,15

Novos estados incluídos no Cálculo de ST com diferencial de alíquota com imposto integrado à BC ST :

AC

Acre

SC

Santa Catarina

PA

Pará

CE

Ceará

  • Exemplo de cálculo:

Valor ICMS Interestadual = BC ST * ICMS interestadual/100

  • Valor ICMS Interestadual = 1000,00 * 4%
  • Valor ICMS Interestadual = 40,00

Valor da operação sem o ICMS Interestadual = BC ST - Valor ICMS Interestadual

  • Valor da operação sem o ICMS Interestadual = 1000,00 – 40,00
  • Valor da operação sem o ICMS Interestadual = 960,00

BC ST (nova) = Valor da operação sem o ICMS Interestadual /(1-(ICMS Interno/100))

  • BC ST = 960,00/(1-(18/100))
  • BC ST = 1170,73

Cálculo do Valor ICMS Interno = BC ST * (ICMS Interno/100)

  • Cálculo do Valor ICMS Interno = 1170,73 * (18/100)
  • Cálculo do Valor ICMS Interno = 210,73

Valor ICMS ST = Valor ICMS Interno - Valor ICMS Interestadual

  • Valor ICMS ST = 210,73 – 40,00
  • Valor ICMS ST = 170,73
 

O sistema agora bloqueia a alteração do Código Sintegra nos produtos que já possuem movimentação de estoque. O campo poderá ser alterado livremente enquanto o produto não possuir nenhuma movimentação.

 

 

 


Revisamos as rotinas que o sistema deve bloquear ou liberar quando a empresa usa a funcionalidade do Contábil Simplificado.
Lembrando que algumas ele bloqueia conforme a Trava Fiscal/Contábil, porém num ambiente "simplificado" a trava nunca vai existir, então a rotina vai ficar liberada.

ID

Rotina

Unit

Linha

Descrição

Bloq Simplificado?

1

Pedido de Venda - Imprimir NF

Cad_Ped_Vendas

4748

Valida a conta contábil do parceiro

Sim

2

Notas Fiscais - Excluir Ultima NF

Cad_NF

1219 e 2556

**Apenas valida se está com trava fiscal/contábil

**Sim

3

Notas Fiscais - Liberar PV NFe Denegada

Cad_NF

5532 e 6556

**Apenas valida se está com trava fiscal/contábil

**Sim

4

Notas Fiscais - Cancelar NF

Est_NF

1787 e 2909

Não dispara mensagens de validação. Apenas faz lançamento contábil.

Não

5

Clientes - Cadastrar Cliente

Clientes_Unit

900

Valida conta contábil do parceiro cliente.

Sim

6

Clientes - Cadastrar Fornecedor

Clientes_Unit

908

Como na EFD Contribuições não será exigido (pois não é a conta de débito na operação de entrada, mas sim de crédito) não precisa informar.

Não

7

Pagar - Baixar documento

Baixa_CP

121 e 126

Trava contábil e conta de crédito/débito do pagar.

Não

8

Pagar - Baixar documento - Informar contas de crédito e débito

Baixa_CP

560

Apenas exibe os campos para informar as contas de crédito/débito

Não

9

Bancário - lançamento a crédito

Lan_CreMov

109 e 114

Valida se informou contas de crédito e débito.

Não

10

Entrada de NF - Capa da nota

Baixa_Ped_Compra_Total

385

**Apenas valida se está com trava fiscal/contábil

**Sim

11

Entrada de NF - Capa da nota - Selecionar parceiro

Baixa_Ped_Compra_Total

828

Valida se parceiro possui conta contábil.

Não

12

Entrada de NF - Edição do item

Baixa_Ped_Compra_Total3

589 e 3072

Conta contábil vinculada ao produto/CFOP na entrada.

Sim

13

Entrada de NF - Edição do item - Seleção CFOP

Baixa_Ped_Compra_Total3

2863

Função que localiza a conta contábil relacionada ao CFOP de entrada.

Sim

14

Notas fiscais de terceiros - Exclusão

Cad_NF_Ent

1048

Não valida nada, apenas executa o movimento contábil.

Não

15

Atualizar Cheque

Atualizar_Cheque

59

**Valida apenas a trava fiscal/contábil.

**Sim

16

Receber - Estorno

Est_Rec

102 e 118

Valida a conta contábil de débito.

Não

17

Pagar - Estorno

Est_CP

63 e 79

Valida a conta contábil de débito e crédito.

Não

18

Pagar - Baixa por seleção

Alt_CP_Sel

78

**Valida apenas a trava fiscal/contábil.

**Sim

19

Captura de XML

CadCapturaXML110

1468

Valida a conta contábil do parceiro fornecedor

Não

20

Patrimônios - Cadastro

Inc_Patri

141, 147 e 153

Valida contas do grupo, analítica e de depreciação

Não

21

Receber - Baixa

Baixa_CR

141 e 146

Valida trava fiscal/contábil e conta contábil do parceiro

Não

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